الخزينة وإدارة النقد
أدر السيولة والنقد: التنبؤ، ورأس المال العامل، والعلاقات مع البنوك، ومخاطر الخزينة.
نظرة سريعة
- يومان
لمن هذا البرنامج
- العاملون في الخزينة والمالية
- المديرون الماليون
- مسؤولو النقد والعلاقات المصرفية
أهداف التعلم
- التنبؤ بالنقد بدقة
- تحسين رأس المال العامل
- إدارة العلاقات المصرفية
- ضبط مخاطر الخزينة
المحتوى التفصيلي
- التنبؤ قصير الأجل
- التنبؤ طويل الأجل
- مراجعة الانحرافات
- الذمم المدينة
- الذمم الدائنة
- المخزون
- الحسابات والتجميع النقدي
- الرسوم
- التسهيلات
- مخاطر الصرف والفائدة
- مخاطر الطرف المقابل
- سياسة الخزينة
جدول البرنامج يومًا بيوم
جدول نموذجي، وتُصمم النسخ الداخلية وفق عملياتكم وبياناتكم وتوقيتاتكم.
- التنبؤ بالنقد
- رأس المال العامل
- العلاقات مع البنوك
- مخاطر الخزينة
- دراسة حالة وخطط العمل وتقييم البرنامج
التطبيق والأدوات والتقييم
التطبيق العملي
- رسم سلسلة الإمداد لعائلة منتجات
- تحليل المخزون ABC/XYZ وحساب مخزون الأمان
- تقييم الموردين ولعب أدوار في التفاوض
- تحليل مجموعة قوائم مالية حقيقية بالنسب
أدوات ونماذج تحتفظ بها
- حاسبة سياسة المخزون ومخزون الأمان (إكسل)
- نموذج بطاقة أداء الموردين
- حزمة اجتماع تخطيط المبيعات والعمليات
- مصنف تحليل النسب والموازنات
كيف يُقيَّم التعلم
- قياس المعرفة قبل البرنامج وبعده
- تقييم المدرب للتمارين العملية
- مراجعة خطة العمل في نهاية البرنامج
مبني على هذه المعايير ومجالات المعرفة
- مجال المعرفة لشهادات ASCM (APICS) CPIM وCSCP
- النموذج المرجعي SCOR
- إطار المشتريات من CIPS
الشهادة
يحصل المشاركون الذين يتمون البرنامج وتقييمه على شهادة من مركز التميز يمكن التحقق منها عبر الإنترنت.
برنامج جديد في محفظتنا لعام 2026 — أخبرنا بالمواعيد المناسبة وسنؤكد المدرب والجدول.
طريقة التقديم
- دورات عامة في القاهرة وبرامج داخل الشركات وتدريب مباشر عبر الإنترنت
- تمارين عملية ودراسات حالة وأمثلة من قطاعك
- يمكن تقديمه أيضًا ضمن برنامج التدريب والإقامة في شرم الشيخ أو الغردقة أو القاهرة
أسئلة شائعة
ما مدة برنامج الخزينة وإدارة النقد؟
مدة البرنامج يومان، ويمكن تكييف النسخة الداخلية حسب احتياجكم.
هل يُقدَّم البرنامج بالعربية أم بالإنجليزية؟
تُقدَّم الجلسات عادة بالعربية مع المصطلحات والمواد الفنية بالإنجليزية، ويتاح التقديم الكامل بالإنجليزية للمجموعات داخل الشركات.
هل يمكن تنفيذه داخل شركتنا؟
نعم. تستخدم البرامج داخل الشركات تمارين مبنية على عملياتكم. أخبرنا بحجم المجموعة والتوقيت المفضل وسنرسل لكم عرضاً.
هل سأحصل على شهادة؟
يحصل المشاركون الذين يتمون البرنامج وتقييمه على شهادة من مركز التميز يمكن التحقق منها عبر الإنترنت.
برامج أخرى في هذا المجال
- إكسل المتقدم للمتخصصين الماليين5 أيام
- الموازنات والتنبؤ والتخطيط والرقابة3 أيام
- تمويل الأعمال4 أيام
- أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلييوم واحد
- محاسبة التكاليف للتخطيط الإداري واتخاذ القرار والرقابة3 أيام
- المالية لغير الماليينيوم واحد
- تحليل القوائم المالية3 أيام
- دبلوم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (التحضير لـ ACCA DipIFR)63 ساعة
- استراتيجيات مكافحة غسل الأموال والامتثال10 أيام
احصل على المواعيد والرسوم والمحتوى الكامل.
أخبرنا إن كنت ستلتحق بصفة فردية أو تخطط لبرنامج لفريقك.